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10月31日成關鍵節點、美元指數積重難返,澳元兌美元劍指0.7000整數關口!


摘要:10月31日為英國脫歐最后期限及美聯儲10月利率決議的關鍵時間節點,在歐系貨幣持續走強下美指跌勢難以扭轉;隨著澳儲行年內降息預期進一步下降,澳元/美元重返0.7000關口指日可待!
 

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IMF再度下調澳洲經濟增速,緣何澳儲行年內降息預期卻進一步下降?


上周三(10月16日)國際貨幣基金組織(IMF)將2019年澳洲的經濟增速下調0.4%至1.7%,并將2020年經濟增長復蘇率下調了0.5%至低于平均水平的2.3%,這相較于澳儲行8月份發布的預測—2019和2020年度澳洲經濟增速目標為2.4%及2.8%無疑更為悲觀,澳元/美元受此拖累上周三(10月16日)一度跌至周內低位0.6723,刷新近一周以來新低。

IMF在最近發布的《世界經濟展望》中警告稱,全球經濟同步放緩至2008-20年全球金融危機以來最弱的步伐,世界各國政府應實施支出刺激措施,同時建議澳洲增加對基礎設施建設的投資,以此增加GDP總量。

不過,面對IMF、澳洲工黨及澳儲行均要求加大財政支出的要求,澳洲總理莫里森(Scott Morrison)對似乎對此不為所動,莫里森表示不會因此而冒險失去澳洲13年來第一次財政盈余,并強調澳洲經濟增速在G7集團中位于第二位,并將致力于保持預算彈性以應對未來挑戰。

事實上,莫里森的強硬回應并非難以理解,盡管全球經濟增速持續放緩,但中美貿易于近段時間呈現轉好跡象,這令與中美兩國關系密切的澳洲經濟帶來提振。另一方面,澳洲國內經濟數據總體仍維持良好,盡管上周二(10月15日)公布的澳洲上周ANZ消費者信心指數下降至110.9,不及前值112.3,為9月29日當周大幅增加后錄得連續兩周下降;

但上周四(10月17日)公布的澳洲就業數據給予市場信心,盡管澳洲9月就業人口增加1.47萬人,小幅不及預期增加1.5萬人,但其中澳洲9月全職就業人數大幅增加2.62萬人,好于前值下降1.32萬人,市場認為澳洲全職就業增長仍保持與12年以來最強勁,而失業率則進一步下降至5.2%,靚麗的就業報告顯示盡管受全球制造業出現放緩跡象,但服務業卻持續保持增長。

更為重要的是,澳儲行自2019年以來已經降息三次,其中澳儲行更于10月1日再度降息25個基點至歷史低位0.75%,盡管此前市場臆測澳儲行或于2019年僅剩下11月5日12月3日兩次利率決議中再度降息,但上周二(10月15日)公布的澳洲10月貨幣政策會議紀要顯示在最近連續降息后并未顯示更多證據表明家庭支出有所增加,澳洲整體經濟狀況并未有回暖趨勢。
 

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澳儲行的表態暗示在長期實施寬松貨幣政下,激措施效果正進一步削減,而持續寬松帶來的壞處正逐步加大,一系列因素令市場對澳儲行年內再度降息預期有所下降,澳元/美元受此推動強勢收復0.6800至周內高位0.6857,刷新自918日以來逾一個月新高,全周累計上周近2%,并錄得連續三日上漲。

美元指數開啟下行通道,1031日成關鍵時間節點!


值得一提的是,自上周以來英國脫歐進展成為影響市場走勢的重要因素之一,而10月31日為目前英國最后脫歐期限,同時亦為美聯儲10月利率決議的公布時間,因而該時間節點非常重要。

英國脫歐方面:上周六(10月19日)英國議會以322-306的投票通過Letwin修正案,這意味英國首相約翰遜與歐盟達成的新脫歐協議的投票或將被推遲,但值得留意的是,該投票比數十分接近,同時約翰遜表示仍強硬表態稱將不會再推遲脫歐談判,并于下周政府將引進脫歐的立法,目前市場預計下周市場焦點仍將圍繞英國脫歐進程展開,一旦英國硬脫歐風險下降,歐系貨幣走強有望令美元指數進一步承壓。

另一方面,美元指數上周失守98.00重挫近1%,錄得連續四日下跌,而上周三(10月16日)美國商務部公布的美國9月零售銷售按月下降0.3%,遠不及預期按月增長0.3%,為7個月首次下滑,且創7個月最大跌幅,而該數據的疲軟表現無疑令市場越發擔憂美國制造業的疲弱正進一步蔓延至美國其它經濟領域的擔憂,這令市場對美聯儲于10月31日再度降息的預期持續高企,若美聯儲年內再度降息,澳洲與美國的貨幣政策差異有望為澳元提供進一步上行動力。

更為重要的是,筆者此前已多次提及美元指數在周線圖上自2019年1月28日以來已出現五次見頂信號,這令美元指數產生中期回調概率大大增加,而隨著美元指數上周的大幅重挫,其中期回調的概率已大幅增加,若美元指數如期產生中期回調,那么在技術上意味著至少在未來兩周內美元指數總體將維持跌勢,同時在時間上亦對應了10月31日的關鍵時間節點。
 

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本周投資者需重點關注英國脫歐的最近進展以及周四(10月24日)公布的歐洲央行公布利率決議以及歐洲、美國公布的一系列制造業采購經理人指數,料將影響匯價波動。

澳元/美元技術分析:下降通道料將突破,澳元/美元劍指0.7000整數關口!

澳元/美元日線圖:

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整體而言,澳元/美元目前仍維持于日線圖下降通道內運行,但考慮到澳元/美元于10月3日觸及10年低位0.6670后并未進一步下挫,反而大幅反彈收復0.6800,顯示下方支持強勁。而澳元/美元中期關鍵阻力并非位于下降通道頂部0.6920附近阻力,反而位于紅色區間底部0.7000整數關口。

澳元/美元1小時圖:

1小時圖顯示,澳元/美元目前維持于小時圖上升通道運行,并突破上軌阻力,暗示匯價有望加速上行。短期內若澳元/美元企穩0.6800,后市有望進一步反彈挑戰0.6900甚至0.7000整數關口。(Billy撰)
 

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